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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 243.00 | 4 756.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 546.00 | 7 296.00 | 26 250.00 | 33 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 546.00 | 8 539.00 | 86 006.00 | 94 546.00 |
060 Stock marchandises | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
110 Total général Actif | 194 153.00 | 8 539.00 | 185 614.00 | 194 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 481.00 | | | 18 481.00 |