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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 044.00 | 16 801.00 | 182 243.00 | 199 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 147.00 | 16 801.00 | 212 346.00 | 229 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 779.00 | 16 801.00 | 261 978.00 | 278 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 388.00 | | | 246 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 978.00 | | | 261 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 229 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 199 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 866.00 | 66.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 897.00 | 21 980.00 | 95 973.00 | 130 897.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 388.00 | 137 471.00 | 95 973.00 | 246 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 991.00 | | | 87 991.00 |