| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 470 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 587.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 488 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 543 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 031 892.00 | |
CU Autres participations | | | 229.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 045.00 | | | 138 045.00 |
DL TOTAL (I) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 391.00 | | | 446 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 260.00 | | | 270 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 847.00 | | | 883 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 892.00 | | | 1 031 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 492 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 15 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 177.00 | 5 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 177.00 | 5 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 219 615.00 | 219 615.00 | | 219 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 391.00 | 75 021.00 | 301 813.00 | 446 391.00 |
VI Groupe et associés | 270 260.00 | | 270 260.00 | 270 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 469.00 | | | 527 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 078.00 | 263 078.00 | | 263 078.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 847.00 | 242 217.00 | 572 073.00 | 883 847.00 |