| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 98 869 593.00 | | 98 869 593.00 | 98 869 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 165 311.00 | | 972 165 311.00 | 972 165 311.00 |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 212 543.00 | | 972 212 543.00 | 972 212 543.00 |
CU Autres participations | 873 295 718.00 | | 873 295 718.00 | 873 295 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 067 716.00 | 72 355 573.00 | | 87 067 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 288 002.00 | 651 200 144.00 | | 786 288 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 380.00 | -4 200.00 | | -21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 873 330 138.00 | 723 551 517.00 | | 873 330 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 869 593.00 | 89 550 127.00 | | 98 869 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 4 200.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 882 406.00 | 89 554 327.00 | | 98 882 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 212 543.00 | 813 105 844.00 | | 972 212 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 691 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 691 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 695 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 695 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 348.00 | 1 260 673.00 | | 10 691 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 728.00 | 1 264 873.00 | | 10 712 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 380.00 | -4 200.00 | | -21 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 045 844.00 | | 159 119 467.00 | 813 045 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 165 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 165 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 045 844.00 | | 159 119 467.00 | 813 045 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 869 593.00 | 1 441 403.00 | 97 428 190.00 | 98 869 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UP Prêts | 98 869 593.00 | 1 441 403.00 | 97 428 190.00 | 98 869 593.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 906 593.00 | 1 478 403.00 | 97 428 190.00 | 98 906 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 882 406.00 | 1 454 216.00 | 97 428 190.00 | 98 882 406.00 |