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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 565.00 | 16 954.00 | 15 611.00 | 32 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 312.00 | 17 070.00 | 499 242.00 | 516 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 938 737.00 | | 938 737.00 | 938 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 151.00 | | 1 019 151.00 | 1 019 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 464.00 | 17 070.00 | 1 518 393.00 | 1 535 464.00 |
CU Autres participations | 372 960.00 | | 372 960.00 | 372 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 420.00 | 4.00 | | 484 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
DL TOTAL (I) | 601 636.00 | | | 601 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 137.00 | | | 656 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 910.00 | | | 256 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 757.00 | | | 916 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 393.00 | | | 1 518 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 757.00 | | | 916 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 758 010.00 | | 8 758 010.00 | 8 758 010.00 |
FG Production vendue services | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 394.00 | | 8 908 394.00 | 8 908 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 544 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 933.00 | | | 9 393 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 717.00 | | | 9 276 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 920.00 | 483 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 920.00 | 516 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 987 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 138.00 | 656 138.00 | | 656 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
UX Autres créances clients | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |
VW T.V.A. | 218 753.00 | 218 753.00 | | 218 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 757.00 | 916 757.00 | | 916 757.00 |