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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 799.00 | 2 380.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 109.00 | 375.00 | 25 734.00 | 26 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 490.00 | 1 175.00 | 28 315.00 | 29 490.00 |
CF Disponibilités | 7 189 752.00 | | 7 189 752.00 | 7 189 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 752.00 | | 7 189 752.00 | 7 189 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 243.00 | 1 175.00 | 7 218 068.00 | 7 219 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 390.00 | | | -55 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 454 609.00 | | | 6 454 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 459.00 | | | 763 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 459.00 | | | 763 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 068.00 | | | 7 218 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 459.00 | | | 763 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 099.00 | | | 6 500 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 099.00 | | | 6 500 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 099.00 | | | 6 500 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 490.00 | | | 6 555 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 390.00 | | | -55 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 529 490.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500 000.00 | 29 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 175.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |