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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 1 326.00 | 5 153.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 129.00 | 9 884.00 | 32 245.00 | 42 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 608.00 | 11 210.00 | 37 398.00 | 48 608.00 |
BT Marchandises | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 459.00 | 18 867.00 | 304 593.00 | 323 459.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 674.00 | 18 867.00 | 500 808.00 | 519 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 282.00 | 30 076.00 | 538 206.00 | 568 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 136.00 | 20 839.00 | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 64 975.00 | 26 839.00 | | 64 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 325.00 | 69 855.00 | | 78 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 115.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 197.00 | 24 900.00 | | 99 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 642.00 | 126 326.00 | | 265 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 12 518.00 | | 26 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 997.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 231.00 | 234 710.00 | | 473 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 206.00 | 261 549.00 | | 538 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 696.00 | 152 386.00 | | 317 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 004.00 | | 19 603.00 | 29 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | | 19 603.00 | 29 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 7 180.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 7 180.00 | | 4 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 520.00 | 7 347.00 | | 11 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 520.00 | 7 347.00 | | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 520.00 | 7 347.00 | | 11 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 642.00 | 265 642.00 | | 265 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 303 555.00 | 303 555.00 | | 303 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VB T. V. A. | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 925.00 | 16 588.00 | 56 337.00 | 72 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 918.00 | 361 918.00 | | 361 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 033.00 | 317 696.00 | 56 337.00 | 374 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 842.00 | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 223.00 | 4 280.00 | | 201 223.00 |
ST Autres comptes | 25 272.00 | 17 853.00 | | 25 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 888.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 495.00 | 21 213.00 | | 20 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | 842.00 | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 160.00 | 39 689.00 | | 74 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 829.00 | 62 652.00 | | 174 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 990.00 | 45 235.00 | | 246 990.00 |