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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 26.00 | 867.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 167.00 | 1 833.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 453.00 | 193.00 | 18 260.00 | 18 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 159.00 | 193.00 | 65 966.00 | 66 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |