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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 337.00 | 593.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 1 542.00 | 4 495.00 | 6 037.00 |
BF Prêts | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 065.00 | 1 878.00 | 11 187.00 | 13 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 886.00 | | 114 886.00 | 114 886.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 717.00 | | 252 717.00 | 252 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 781.00 | 1 878.00 | 263 903.00 | 265 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 769.00 | 136 523.00 | | 90 769.00 |
DL TOTAL (I) | 147 292.00 | 146 523.00 | | 147 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 33 743.00 | | 36 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 558.00 | 136 450.00 | | 80 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 611.00 | 170 230.00 | | 116 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 903.00 | 316 753.00 | | 263 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 611.00 | 170 230.00 | | 116 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | 14 674.00 | 2 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 087.00 | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087.00 | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | | 4 488.00 | 2 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 1 091.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 1 091.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UP Prêts | 6 099.00 | 3 353.00 | 2 746.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 708.00 | 134 962.00 | 2 746.00 | 137 708.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |