| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 2 388.00 | 7 492.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 869.00 | 4 998.00 | 42 871.00 | 47 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 297.00 | 7 386.00 | 68 911.00 | 76 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 807.00 | 7 386.00 | 128 421.00 | 135 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 712.00 | 13 052.00 | 65 660.00 | 78 712.00 |
VI Groupe et associés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 789.00 | 16 241.00 | 2 548.00 | 18 789.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 985.00 | 56 325.00 | 65 660.00 | 121 985.00 |