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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 509.00 | 17 568.00 | 34 941.00 | 52 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 8 342.00 | 28 778.00 | 37 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 008.00 | 55 609.00 | 242 399.00 | 298 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 770.00 | 81 519.00 | 314 250.00 | 395 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 792.00 | | 229 792.00 | 229 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 562.00 | 81 519.00 | 544 043.00 | 625 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
DL TOTAL (I) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 952.00 | | | 279 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 164.00 | | | 497 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 043.00 | | | 544 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 484.00 | | | 266 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 673.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 605.00 | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 903.00 | 395 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 298 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 519.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 568.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 952.00 | 49 272.00 | 182 848.00 | 279 952.00 |
VI Groupe et associés | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 164.00 | 266 484.00 | 182 848.00 | 497 164.00 |