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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 16 900.00 | 43 100.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 1 779.00 | 14 538.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 316.00 | 18 679.00 | 1 608 637.00 | 1 627 316.00 |
BT Marchandises | 247 842.00 | | 247 842.00 | 247 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
BZ Autres créances | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CF Disponibilités | 437 615.00 | | 437 615.00 | 437 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 396.00 | | 879 396.00 | 879 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 712.00 | 18 679.00 | 2 488 033.00 | 2 506 712.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 967 103.00 | | | 1 967 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 953.00 | | | 281 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 008.00 | | | 2 475 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 033.00 | | | 2 488 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 707.00 | | | 615 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 640.00 | | 2 406 640.00 | 2 406 640.00 |
FG Production vendue services | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 715.00 | | 2 437 715.00 | 2 437 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 595.00 | | | 2 459 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 071.00 | | | 2 462 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 627 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 967 103.00 | 107 802.00 | 1 859 301.00 | 1 967 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 953.00 | 281 953.00 | | 281 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VI Groupe et associés | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 008.00 | 615 707.00 | 1 859 301.00 | 2 475 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 987.00 | | | 293 987.00 |
ST Autres comptes | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 271.00 | | | 422 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |