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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 12.00 | 540.00 | 552.00 |
040 Immobilisations financières | 869 085.00 | | 869 085.00 | 869 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 637.00 | 12.00 | 869 625.00 | 869 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
072 Créances – Autres | 251 823.00 | | 251 823.00 | 251 823.00 |
084 Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 474.00 | | 411 474.00 | 411 474.00 |
110 Total général Actif | 1 281 111.00 | 12.00 | 1 281 099.00 | 1 281 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 281 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 754.00 | 314.00 | | 6 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 804.00 | 314.00 | | 93 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 197.00 | -314.00 | | 56 197.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 114 000.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 492.00 | 112 878.00 | | 55 492.00 |