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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 823.00 | 2 411.00 | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 724 137.00 | | 724 137.00 | 724 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 333.00 | 4 621.00 | 11 712.00 | 16 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 613.00 | 5 444.00 | 753 169.00 | 758 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 190.00 | | 362 190.00 | 362 190.00 |
BZ Autres créances | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CF Disponibilités | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 554.00 | | 448 554.00 | 448 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 167.00 | 5 444.00 | 1 201 723.00 | 1 207 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 986.00 | | | 794 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 003.00 | | | -133 003.00 |
DL TOTAL (I) | 661 983.00 | | | 661 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 784.00 | | | 251 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 739.00 | | | 539 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 723.00 | | | 1 201 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 073.00 | | | 339 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 157.00 | 293 541.00 | 796 697.00 | 503 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 157.00 | 293 541.00 | 796 697.00 | 503 157.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 249.00 | | | 805 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 252.00 | | | 938 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 003.00 | | | -133 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 658 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 758 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 914 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 362 190.00 | 362 190.00 | | 362 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 838.00 | 50 172.00 | 200 666.00 | 250 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 151.00 | 426 241.00 | 14 910.00 | 441 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 739.00 | 339 073.00 | 200 666.00 | 539 739.00 |