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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 811.00 | 203.00 | 608.00 | 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 1 204.00 | 3 668.00 | 4 872.00 |
040 Immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 741.00 | 1 407.00 | 47 334.00 | 48 741.00 |
060 Stock marchandises | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
110 Total général Actif | 150 903.00 | 1 407.00 | 149 496.00 | 150 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 178.00 | 106 183.00 | | 379 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 756.00 | 73.00 | | 1 756.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 371.00 | 106 256.00 | | 382 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 440.00 | 83 164.00 | | 290 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 833.00 | -14 524.00 | | -36 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | 426.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 55 636.00 | 15 909.00 | | 55 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 1 746.00 | | 9 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 555.00 | 354.00 | | 26 555.00 |
252 Charges sociales | 3 328.00 | 10.00 | | 3 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 271.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 469.00 | 87 354.00 | | 350 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 903.00 | 18 902.00 | | 31 903.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 2 852.00 | | 4 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 118.00 | 16 160.00 | | 27 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |