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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 709.00 | 34 479.00 | 147 230.00 | 181 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 123.00 | 30 562.00 | 62 561.00 | 93 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 612.00 | 38 225.00 | 162 387.00 | 200 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 861.00 | 103 266.00 | 408 595.00 | 511 861.00 |
BT Marchandises | 125 797.00 | 10 605.00 | 115 192.00 | 125 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 462.00 | 10 605.00 | 325 857.00 | 336 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 323.00 | 113 871.00 | 734 452.00 | 848 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 770.00 | 89 793.00 | | 94 770.00 |
DL TOTAL (I) | 194 563.00 | 99 793.00 | | 194 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 401.00 | 424 909.00 | | 393 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 20 650.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 130 852.00 | | 110 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 924.00 | 20 798.00 | | 25 924.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 4 603.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 889.00 | 601 812.00 | | 539 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 452.00 | 701 605.00 | | 734 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 070.00 | 253 013.00 | | 223 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515.00 | 11 952.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 783.00 | | 24 768.00 | 496 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 511 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 475 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 145.00 | | 10 988.00 | 474 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 638.00 | | 13 780.00 | 22 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 349.00 | 61 917.00 | | 41 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 61 917.00 | | 41 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 886.00 | 72 068.00 | 284 078.00 | 388 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 193.00 | 89 976.00 | 21 217.00 | 111 193.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 889.00 | 223 070.00 | 284 078.00 | 539 889.00 |