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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 4 243.00 | 7 478.00 | 11 721.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 36.00 | 5 499.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 815.00 | 2 290.00 | 10 524.00 | 12 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 388.00 | 924 736.00 | 2 040 651.00 | 2 965 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BZ Autres créances | 494 571.00 | | 494 571.00 | 494 571.00 |
CF Disponibilités | 635 596.00 | | 635 596.00 | 635 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 120.00 | | 1 141 120.00 | 1 141 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 549.00 | 924 736.00 | 3 181 813.00 | 4 106 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 910 207.00 | 918 166.00 | 1 992 040.00 | 2 910 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 475.00 | | | -290 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 823.00 | -290 475.00 | | -1 128 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 702.00 | 4 109 525.00 | | 2 980 702.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 817.00 | 582 345.00 | | 171 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 894.00 | 48.00 | | 27 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 33 948.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 069.00 | 616 487.00 | | 201 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 813.00 | 4 726 012.00 | | 3 181 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 069.00 | 616 487.00 | | 201 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 820 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 441.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 484.00 | | | -425 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 535.00 | 597 378.00 | | 950 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 358.00 | 887 853.00 | | 2 079 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 823.00 | -290 475.00 | | -1 128 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 704.00 | | 859 684.00 | 2 105 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090 076.00 | | 820 131.00 | 2 090 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | 14 443.00 | 3 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 295.00 | 847 441.00 | | 77 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 878.00 | 841 288.00 | | 76 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 3 907.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 2 246.00 | | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 817.00 | 171 817.00 | | 171 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 110.00 | 16 740.00 | 8 370.00 | 25 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VC Groupe et associés | 425 484.00 | 425 484.00 | | 425 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 634.00 | 522 264.00 | 8 370.00 | 530 634.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |