| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 115.00 | 6 349.00 | 3 766.00 | 10 115.00 |
AN Terrains | 569.00 | 174.00 | 395.00 | 569.00 |
AP Constructions | 23 705.00 | 2 693.00 | 21 013.00 | 23 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 5 936.00 | 11 899.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 558.00 | 6 886.00 | 14 672.00 | 21 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 582.00 | 22 038.00 | 112 545.00 | 134 582.00 |
BT Marchandises | 3 063 472.00 | 54 190.00 | 3 009 282.00 | 3 063 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 696.00 | 212.00 | 295 484.00 | 295 696.00 |
BZ Autres créances | 1 019 967.00 | | 1 019 967.00 | 1 019 967.00 |
CF Disponibilités | 270 931.00 | | 270 931.00 | 270 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 520.00 | 54 401.00 | 4 629 119.00 | 4 683 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 103.00 | 76 439.00 | 4 741 664.00 | 4 818 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 464.00 | 1 198.00 | | -71 464.00 |
DL TOTAL (I) | -60 265.00 | 11 198.00 | | -60 265.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 31 634.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 140.00 | 1 521.00 | | 3 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 140.00 | 33 155.00 | | 83 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 894.00 | 105 129.00 | | 366 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 723.00 | 3 617 360.00 | | 3 394 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 687.00 | 1 133 002.00 | | 949 687.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 3 591.00 | | 7 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 718 789.00 | 4 870 963.00 | | 4 718 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 664.00 | 4 915 316.00 | | 4 741 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 035 034.00 | | 27 035 034.00 | 27 035 034.00 |
FD Production vendue biens | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
FG Production vendue services | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 112 597.00 | | 27 112 597.00 | 27 112 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 602 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 745 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 141 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 239.00 | 1 067 999.00 | | 618 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 239.00 | 1 067 999.00 | | 618 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 061.00 | 85 800.00 | | 259 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 061.00 | 85 800.00 | | 259 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 178.00 | 982 199.00 | | 359 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 399.00 | 8 303.00 | | -108 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 220 319.00 | 28 507 784.00 | | 28 220 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 291 783.00 | 28 506 585.00 | | 28 291 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 464.00 | 1 198.00 | | -71 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 606.00 | 27 976.00 | | 106 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 27 976.00 | | 35 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 15 453.00 | | 6 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 3 372.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 12 082.00 | | 3 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 155.00 | 83 140.00 | 33 155.00 | 33 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 686.00 | 54 190.00 | 87 686.00 | 87 686.00 |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 212.00 | 4 049.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 734.00 | 54 401.00 | 91 734.00 | 91 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 889.00 | 137 541.00 | 124 889.00 | 124 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 723.00 | 3 394 723.00 | | 3 394 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 897.00 | 390 897.00 | | 390 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 631.00 | 367 631.00 | | 367 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
UX Autres créances clients | 294 859.00 | 294 859.00 | | 294 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 224 663.00 | 224 663.00 | | 224 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 586.00 | 248 586.00 | | 248 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
VP Divers | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 447.00 | 635 447.00 | | 635 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 917.00 | 1 349 117.00 | 60 800.00 | 1 409 917.00 |
VW T.V.A. | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 481.00 | 4 600 481.00 | | 4 600 481.00 |