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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 361.00 | 2 239.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 457.00 | 9 145.00 | 36 312.00 | 45 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 572.00 | 9 506.00 | 247 065.00 | 256 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 442.00 | | 230 442.00 | 230 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 014.00 | 9 506.00 | 477 508.00 | 487 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 473.00 | 104 421.00 | | 109 473.00 |
DL TOTAL (I) | 151 800.00 | 105 421.00 | | 151 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 908.00 | 204 843.00 | | 175 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 6 722.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 9 947.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 114.00 | 96 417.00 | | 105 114.00 |
EA Autres dettes | 31 425.00 | 20 727.00 | | 31 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 708.00 | 338 656.00 | | 325 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 508.00 | 444 077.00 | | 477 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 184.00 | 162 862.00 | | 179 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 876.00 | | 17 696.00 | 238 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | 2 600.00 | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | | 10 296.00 | 35 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 4 800.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 8 310.00 | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 7 949.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 908.00 | 29 384.00 | 120 651.00 | 175 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 708.00 | 179 184.00 | 120 651.00 | 325 708.00 |