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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 3 474.00 | 2 482.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 084.00 | 4 144.00 | 6 939.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 079.00 | 7 657.00 | 174 421.00 | 182 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BZ Autres créances | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CF Disponibilités | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 942.00 | | 281 942.00 | 281 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 022.00 | 7 657.00 | 456 364.00 | 464 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
DL TOTAL (I) | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 106.00 | | | 210 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 315.00 | | | 313 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 364.00 | | | 456 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
UX Autres créances clients | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 106.00 | 31 130.00 | 129 794.00 | 210 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 315.00 | 134 339.00 | 129 794.00 | 313 315.00 |