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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 290.00 | 1 710.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 072.00 | 14 680.00 | 115 392.00 | 130 072.00 |
040 Immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 295.00 | 14 970.00 | 130 325.00 | 145 295.00 |
060 Stock marchandises | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
072 Créances – Autres | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
084 Disponibilités | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 274.00 | | 430 274.00 | 430 274.00 |
110 Total général Actif | 575 569.00 | 14 970.00 | 560 599.00 | 575 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 353 661.00 | | | 353 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270 006.00 | | | 270 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |