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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 817.00 | | 886 817.00 | 886 817.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 270 489.00 | | 270 489.00 | 270 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 429.00 | | 284 429.00 | 284 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 246.00 | | 1 171 246.00 | 1 171 246.00 |
CU Autres participations | 886 817.00 | | 886 817.00 | 886 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 563.00 | 75 033.00 | | 338 563.00 |
DL TOTAL (I) | 774 096.00 | 435 533.00 | | 774 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 461.00 | 159 197.00 | | 134 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 307.00 | 75 813.00 | | 45 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 360.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | 37 336.00 | | 11 823.00 |
EA Autres dettes | 203 789.00 | 351 211.00 | | 203 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 150.00 | 623 918.00 | | 397 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 246.00 | 1 059 451.00 | | 1 171 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 972.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 831.00 | 167 431.00 | | 429 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 268.00 | 92 398.00 | | 91 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 563.00 | 75 033.00 | | 338 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 817.00 | | | 886 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 817.00 | | | 886 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 461.00 | 24 885.00 | 101 046.00 | 134 461.00 |
VI Groupe et associés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 149.00 | 287 573.00 | 101 046.00 | 397 149.00 |