| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 734.00 | | 268 734.00 | 268 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 338.00 | 28.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 266.00 | 67 584.00 | 196 682.00 | 264 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 116.00 | 67 922.00 | 491 194.00 | 559 116.00 |
BT Marchandises | 1 545 999.00 | 5 820.00 | 1 540 179.00 | 1 545 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 361.00 | 7 554.00 | 1 527 807.00 | 1 535 361.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CF Disponibilités | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 959.00 | 13 374.00 | 3 498 585.00 | 3 511 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 263.00 | 81 296.00 | 3 990 967.00 | 4 072 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 241.00 | | | 625 241.00 |
DL TOTAL (I) | 685 241.00 | | | 685 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 736.00 | | | 841 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 633.00 | | | 1 732 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 009.00 | | | 489 009.00 |
EA Autres dettes | 204 195.00 | | | 204 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 655.00 | | | 3 305 655.00 |
ED (V) | 70.00 | | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 967.00 | | | 3 990 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 660.00 | | | 2 610 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 667 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 897.00 | 559 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 897.00 | 264 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 829.00 | 10 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 829.00 | 10 907.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 672.00 | 15 984.00 | 18 688.00 | 34 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 633.00 | 1 732 633.00 | | 1 732 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 675.00 | 248 675.00 | | 248 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 195.00 | 204 195.00 | | 204 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 193.00 | 1 482 193.00 | | 1 482 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 736.00 | 165 429.00 | 598 132.00 | 841 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 758.00 | 1 652 008.00 | 25 750.00 | 1 677 758.00 |
VW T.V.A. | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 655.00 | 2 610 660.00 | 616 820.00 | 3 305 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
ST Autres comptes | 555 334.00 | | | 555 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 573 555.00 | | | 573 555.00 |
YT Sous‐traitance | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 708 320.00 | | | 3 708 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 219 386.00 | | | 3 219 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 083.00 | | | 730 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |