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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CU Autres participations | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DG Autres réserves | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | 12 396.00 | | 13 776.00 |
DK Provisions réglementées | 653.00 | 137.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 126 825.00 | 112 533.00 | | 126 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 2 489.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 2 700.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 541.00 | 5 189.00 | | 14 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 367.00 | 117 722.00 | | 141 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 541.00 | 5 189.00 | | 14 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 137.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 137.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -137.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 761.00 | 15 532.00 | | 15 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985.00 | 3 136.00 | | 1 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | 12 396.00 | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 175.00 | | 640.00 | 102 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 175.00 | | 640.00 | 102 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137.00 | 516.00 | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 516.00 | | 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VI Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |