| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AN Terrains | 4 417.00 | 75.00 | 4 342.00 | 4 417.00 |
AP Constructions | 27 018.00 | 628.00 | 26 390.00 | 27 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 465.00 | 478.00 | 21 987.00 | 22 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 527.00 | 792.00 | 20 734.00 | 21 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 288.00 | 1 974.00 | 137 315.00 | 139 288.00 |
BT Marchandises | 1 329 697.00 | | 1 329 697.00 | 1 329 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BZ Autres créances | 404 056.00 | | 404 056.00 | 404 056.00 |
CF Disponibilités | 1 211 057.00 | | 1 211 057.00 | 1 211 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 317.00 | | 3 051 317.00 | 3 051 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 605.00 | 1 974.00 | 3 188 631.00 | 3 190 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
DL TOTAL (I) | 989 176.00 | | | 989 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 861.00 | | | 1 936 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 455.00 | | | 2 199 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 631.00 | | | 3 188 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 455.00 | | | 2 199 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 786.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 861.00 | 1 936 861.00 | | 1 936 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
UX Autres créances clients | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 662.00 | 397 662.00 | | 397 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 349.00 | 510 562.00 | 63 786.00 | 574 349.00 |
VW T.V.A. | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 224.00 | 2 199 224.00 | | 2 199 224.00 |