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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 594.00 | 567.00 | 1 027.00 | 1 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 750.00 | 31 250.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 814 670.00 | 44 633.00 | 770 037.00 | 814 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 296.00 | 30 570.00 | 273 726.00 | 304 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 303.00 | 17 142.00 | 131 161.00 | 148 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 390.00 | 96 661.00 | 1 240 729.00 | 1 337 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BZ Autres créances | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CF Disponibilités | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 156.00 | | 183 156.00 | 183 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 546.00 | 96 661.00 | 1 423 885.00 | 1 520 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 484.00 | | | -19 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | -19 484.00 | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 309.00 | 516.00 | | 10 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 216.00 | 671 420.00 | | 989 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 356.00 | 4 172.00 | | 47 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 158.00 | 65 512.00 | | 211 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 572.00 | 17 145.00 | | 91 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 476.00 | 804 415.00 | | 25 476.00 |
EA Autres dettes | 48 800.00 | 481.00 | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 577.00 | 1 563 144.00 | | 1 413 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 885.00 | 1 563 660.00 | | 1 423 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 052.00 | | 163 222.00 | 1 175 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 1 337 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 1 267 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 125.00 | | 163 027.00 | 1 105 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | 195.00 | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 96 333.00 | | 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 239.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 158.00 | 211 158.00 | | 211 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
UX Autres créances clients | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 830.00 | 164 420.00 | 669 948.00 | 976 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 249.00 | 97 721.00 | 33 528.00 | 131 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 577.00 | 601 167.00 | 669 948.00 | 1 413 577.00 |