| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 267.00 | 12 035.00 | 568 232.00 | 580 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 424.00 | | 1 427 424.00 | 1 427 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 563.00 | 2 621.00 | 24 942.00 | 27 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 343.00 | 114 091.00 | 693 252.00 | 807 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 261.00 | | 254 261.00 | 254 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 458.00 | 128 747.00 | 3 030 711.00 | 3 159 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 333 154.00 | | 3 333 154.00 | 3 333 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
BZ Autres créances | 747 712.00 | | 747 712.00 | 747 712.00 |
CF Disponibilités | 1 788 217.00 | | 1 788 217.00 | 1 788 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 493.00 | | 6 392 493.00 | 6 392 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 951.00 | 128 747.00 | 9 423 204.00 | 9 551 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 435.00 | | | 1 373 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 435.00 | | | 1 383 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 750.00 | | | 1 408 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 305.00 | | | 1 880 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 042.00 | | | 4 023 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 256.00 | | | 502 256.00 |
EA Autres dettes | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 769.00 | | | 8 039 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 204.00 | | | 9 423 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 039 769.00 | | | 8 039 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 847 112.00 | 207 598.00 | 17 054 710.00 | 16 847 112.00 |
FG Production vendue services | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 870 019.00 | 207 598.00 | 17 077 617.00 | 16 870 019.00 |
FM Production stockée | | | 3 333 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 410 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 089 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 163 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 951.00 | | | -61 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 193.00 | | | 495 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 988.00 | | | 20 417 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 553.00 | | | 19 044 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 435.00 | | | 1 373 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 275.00 | | 3 031 642.00 | 311 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 458.00 | | 2 007 691.00 | 183 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 458.00 | | 3 159 458.00 | 183 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 458.00 | | 2 007 691.00 | 183 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 817.00 | | 769 690.00 | 127 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 261.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128 747.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 042.00 | 4 023 042.00 | | 4 023 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 416.00 | 225 416.00 | | 225 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 261.00 | | 254 261.00 | 254 261.00 |
UX Autres créances clients | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 634 182.00 | 634 182.00 | | 634 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 750.00 | 362 084.00 | 1 046 666.00 | 1 408 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 063.00 | 1 847 063.00 | | 1 847 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 590.00 | 1 200 329.00 | 254 261.00 | 1 454 590.00 |
VW T.V.A. | 233 364.00 | 233 364.00 | | 233 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 769.00 | 6 993 103.00 | 1 046 666.00 | 8 039 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985 179.00 | | | 985 179.00 |
ST Autres comptes | 1 748 288.00 | | | 1 748 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 302 430.00 | | | 2 302 430.00 |
YT Sous‐traitance | 252 585.00 | | | 252 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 801 279.00 | | | 3 801 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 658.00 | | | 120 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 374 003.00 | | | 3 374 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 898 227.00 | | | 2 898 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 089 760.00 | | | 9 089 760.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |