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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 193.00 | 2 635.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | 1 164.00 | 2 752.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744.00 | 1 357.00 | 5 387.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039.00 | 1 357.00 | 21 682.00 | 23 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -259.00 | | | -259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232.00 | -259.00 | | 6 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 972.00 | 5 741.00 | | 11 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 604.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 2 922.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | 428.00 | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 710.00 | 9 759.00 | | 9 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 682.00 | 15 500.00 | | 21 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 710.00 | 4 759.00 | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917.00 | | 2 828.00 | 3 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | | 2 828.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 1 126.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 1 126.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 21 722.00 | 5 787.00 | | 21 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 640.00 | 2 910.00 | | 11 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 339.00 | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 306.00 | 101.00 | | 5 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 919.00 | 9 036.00 | | 34 919.00 |