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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 902.00 | | 213 902.00 | 213 902.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -399.00 | | | -399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 035.00 | -399.00 | | 147 035.00 |
DL TOTAL (I) | 147 636.00 | 601.00 | | 147 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 825.00 | 1 514.00 | | 21 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 1 200.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 266.00 | 2 714.00 | | 66 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 902.00 | 3 314.00 | | 213 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 333.00 | 2 714.00 | | 29 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 965.00 | 399.00 | | 12 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 035.00 | -399.00 | | 147 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 807.00 | 6 874.00 | 28 775.00 | 43 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 266.00 | 29 333.00 | 28 775.00 | 66 266.00 |