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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 361.00 | | 2 455 361.00 | 2 455 361.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 902.00 | | 2 463 902.00 | 2 463 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 455 361.00 | | 2 455 361.00 | 2 455 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 188.00 | | | 841 188.00 |
DL TOTAL (I) | 841 388.00 | | | 841 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 915.00 | | | 887 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 738.00 | | | 732 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 514.00 | | | 1 622 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 902.00 | | | 2 463 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 954.00 | | | 724 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 188.00 | | | 891 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 188.00 | | | 841 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 455 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 954.00 | 724 954.00 | | 724 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 915.00 | 887 915.00 | | 887 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 514.00 | 1 622 514.00 | | 1 622 514.00 |