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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 103.00 | 5 595.00 | 10 508.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 437.00 | 5 595.00 | 443 842.00 | 449 437.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
CF Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 592.00 | 5 595.00 | 559 997.00 | 565 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CU Autres participations | 430 221.00 | | 430 221.00 | 430 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 626.00 | -4 602.00 | | 52 626.00 |
DL TOTAL (I) | 88 024.00 | 15 398.00 | | 88 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 719.00 | 409 345.00 | | 355 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 567.00 | 144 097.00 | | 108 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 2 791.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | 8 099.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 972.00 | 564 332.00 | | 471 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 997.00 | 579 731.00 | | 559 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 972.00 | 210 927.00 | | 471 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 662.00 | 78 000.00 | | 152 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 036.00 | 82 602.00 | | 100 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 626.00 | -4 602.00 | | 52 626.00 |