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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 893.00 | | 501 893.00 | 501 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 893.00 | | 501 893.00 | 501 893.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 932.00 | | 520 932.00 | 520 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 824.00 | 62 985.00 | | 110 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | 47 840.00 | | 5 371.00 |
DK Provisions réglementées | 5 307.00 | 2 948.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 132 503.00 | 124 773.00 | | 132 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 527.00 | 202 805.00 | | 173 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 302.00 | 260 813.00 | | 203 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 660.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | 6 547.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 429.00 | 473 825.00 | | 388 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 932.00 | 598 597.00 | | 520 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 144 612.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359.00 | 1 966.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 1 966.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -1 966.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 2 856.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 003.00 | 113 320.00 | | 96 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 632.00 | 65 480.00 | | 90 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 371.00 | 47 840.00 | | 5 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 359.00 | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 2 359.00 | | 2 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 527.00 | 28 916.00 | 115 267.00 | 173 527.00 |
VI Groupe et associés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 429.00 | 243 817.00 | 115 267.00 | 388 429.00 |