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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 450.00 | 3 968.00 | 3 482.00 | 7 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 3 720.00 | 7 798.00 | 11 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 4 228.00 | 1 647.00 | 5 875.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 724.00 | 1 086.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 390.00 | 55 822.00 | 186 567.00 | 242 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 187.00 | 10 159.00 | 59 029.00 | 69 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 380.00 | 78 620.00 | 267 760.00 | 346 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 739.00 | | 186 739.00 | 186 739.00 |
BT Marchandises | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 193.00 | 393.00 | 111 800.00 | 112 193.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 911.00 | 393.00 | 510 518.00 | 510 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 291.00 | 79 014.00 | 778 278.00 | 857 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 458.00 | 80 403.00 | | 119 458.00 |
DL TOTAL (I) | 249 861.00 | 130 403.00 | | 249 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 273.00 | 215 610.00 | | 224 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 990.00 | 113 888.00 | | 113 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 22 719.00 | | 47 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 371.00 | 26 146.00 | | 69 371.00 |
EA Autres dettes | 73 180.00 | 43 905.00 | | 73 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 417.00 | 424 161.00 | | 528 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 278.00 | 554 564.00 | | 778 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 368.00 | 254 016.00 | | 372 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 155.00 | | 124 225.00 | 225 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 2 450.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 346 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 313 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | 9 438.00 | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 450.00 | | 110 937.00 | 205 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 400.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116.00 | 48 612.00 | 1 108.00 | 31 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | 2 474.00 | | 1 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 4 188.00 | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 41 950.00 | 1 108.00 | 25 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 820.00 | 11 772.00 | 156 049.00 | 167 820.00 |
VI Groupe et associés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 572.00 | 130 422.00 | 8 150.00 | 138 572.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 417.00 | 372 368.00 | 156 049.00 | 528 417.00 |