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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 352 975.00 | | 1 352 975.00 | 1 352 975.00 |
AN Terrains | 571 401.00 | 29 211.00 | 542 190.00 | 571 401.00 |
AP Constructions | 4 283 533.00 | 2 381 058.00 | 1 902 475.00 | 4 283 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 429.00 | 2 571.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 419.00 | 42 639.00 | 83 780.00 | 126 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 618.00 | 2 453 337.00 | 3 998 281.00 | 6 451 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
BZ Autres créances | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 473.00 | | 367 473.00 | 367 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 091.00 | 2 453 337.00 | 4 365 754.00 | 6 819 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 217.00 | | | 2 817 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 969.00 | | | 424 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 141.00 | | | 215 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
EA Autres dettes | 721 833.00 | | | 721 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 719.00 | | | 131 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 584.00 | | | 4 362 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 754.00 | | | 4 365 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 202.00 | | | 1 853 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 975.00 | | | 1 352 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 318.00 | | | 1 442 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436 913.00 | | | 1 436 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 652.00 | | | 1 576 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 481.00 | | | 1 574 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 620 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 948 092.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220 895.00 | 1 948 092.00 | 6 451 618.00 | 1 220 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 895.00 | | 5 098 643.00 | 1 220 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 092.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 220 895.00 | | | 1 220 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 011.00 | 92 326.00 | | 2 361 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 011.00 | 92 326.00 | | 2 361 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 141.00 | 215 141.00 | | 215 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 833.00 | 721 833.00 | | 721 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
UX Autres créances clients | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VB T. V. A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 217.00 | 307 835.00 | 1 016 677.00 | 2 817 217.00 |
VI Groupe et associés | 333 928.00 | 333 928.00 | | 333 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 898 342.00 | | | 2 898 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
VW T.V.A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 584.00 | 1 853 202.00 | 1 016 677.00 | 4 362 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
ST Autres comptes | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 077.00 | | | 51 077.00 |