| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 205 815.00 | | 9 205 815.00 | 9 205 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190 801.00 | | 9 190 801.00 | 9 190 801.00 |
BZ Autres créances | 380 081.00 | | 380 081.00 | 380 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 776 697.00 | | 18 776 697.00 | 18 776 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 697.00 | | 18 776 697.00 | 18 776 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 116.00 | | | -33 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 604.00 | -33 116.00 | | -142 604.00 |
DL TOTAL (I) | -138 721.00 | 3 884.00 | | -138 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 059.00 | | | 3 321 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 000.00 | 125 000.00 | | 1 562 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 031.00 | 322 315.00 | | 959 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 190.00 | | | 1 233 190.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 839 528.00 | | | 11 839 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 915 417.00 | 447 315.00 | | 18 915 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 776 697.00 | 451 198.00 | | 18 776 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 968 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 968 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 878.00 | 236 939.00 | | 8 968 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 482.00 | 270 055.00 | | 9 111 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 604.00 | -33 116.00 | | -142 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 031.00 | 959 031.00 | | 959 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 839 528.00 | 11 839 528.00 | | 11 839 528.00 |
UX Autres créances clients | 9 190 801.00 | 9 190 801.00 | | 9 190 801.00 |
VB T. V. A. | 380 081.00 | 380 081.00 | | 380 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321 059.00 | 3 321 059.00 | | 3 321 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570 882.00 | 9 570 882.00 | | 9 570 882.00 |
VW T.V.A. | 1 233 190.00 | 1 233 190.00 | | 1 233 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 417.00 | 18 915 417.00 | | 18 915 417.00 |