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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 13.00 | 570.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 098.00 | 13.00 | 267 085.00 | 267 098.00 |
BZ Autres créances | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 063.00 | 13.00 | 388 050.00 | 388 063.00 |
CU Autres participations | 266 515.00 | | 266 515.00 | 266 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DL TOTAL (I) | 309 738.00 | | | 309 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
EA Autres dettes | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 050.00 | | | 388 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 664.00 | | | 314 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 926.00 | | | 261 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
VW T.V.A. | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |