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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 698.00 | 9 425.00 | 30 273.00 | 39 698.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 698.00 | 9 425.00 | 344 273.00 | 353 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
060 Stock marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
084 Disponibilités | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
110 Total général Actif | 388 890.00 | 9 425.00 | 379 465.00 | 388 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 353 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 681.00 | | | 356 681.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 655.00 | | | 388 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -667.00 | | | -667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 940.00 | | | 179 940.00 |
252 Charges sociales | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 445.00 | | | -25 445.00 |
280 Produits financiers | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 924.00 | | | -10 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353 698.00 | | | 353 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |