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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 1 525.00 | 4 181.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 230.00 | 42 719.00 | 140 511.00 | 183 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 031.00 | 44 244.00 | 166 787.00 | 211 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CF Disponibilités | 566 924.00 | | 566 924.00 | 566 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 311.00 | | 720 311.00 | 720 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 342.00 | 44 244.00 | 887 098.00 | 931 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | 109 896.00 | | 8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 70 690.00 | 115 896.00 | | 70 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 569.00 | 147 170.00 | | 123 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 056.00 | 300 186.00 | | 635 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 981.00 | 66 995.00 | | 29 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 984.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 407.00 | 528 197.00 | | 816 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 098.00 | 644 093.00 | | 887 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 597.00 | 404 907.00 | | 716 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 310.00 | | 721.00 | 210 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 373.00 | | 721.00 | 21 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 24 639.00 | | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 24 639.00 | | 19 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 056.00 | 635 056.00 | | 635 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 569.00 | 23 760.00 | 95 758.00 | 123 569.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 407.00 | 716 597.00 | 95 758.00 | 816 407.00 |