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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 181.00 | 2 350.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 388.00 | 30 913.00 | 100 475.00 | 131 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 920.00 | 31 094.00 | 102 826.00 | 133 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 402.00 | | 462 402.00 | 462 402.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CF Disponibilités | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 682.00 | | 650 682.00 | 650 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 602.00 | 31 094.00 | 753 508.00 | 784 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
DL TOTAL (I) | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 943.00 | | | 339 943.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 760.00 | | | 645 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 508.00 | | | 753 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 760.00 | | | 645 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 980.00 | 221 980.00 | | 221 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 462 402.00 | 462 402.00 | | 462 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 943.00 | 518 943.00 | | 518 943.00 |
VW T.V.A. | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 761.00 | 645 761.00 | | 645 761.00 |