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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 126.00 | | 1 719 126.00 | 1 719 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 668.00 | | 1 840 668.00 | 1 840 668.00 |
CU Autres participations | 1 719 126.00 | | 1 719 126.00 | 1 719 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 792.00 | | | 321 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 288.00 | | | -15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 312 531.00 | | | 312 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 208 805.00 | | | 1 208 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 607.00 | | | 282 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 136.00 | | | 1 528 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 668.00 | | | 1 840 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 288.00 | | | -15 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 719 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 208 805.00 | | 1 208 805.00 | 1 208 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 805.00 | | | 1 208 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 137.00 | 319 332.00 | 1 208 805.00 | 1 528 137.00 |