| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 400.00 | 6 880.00 | 69 519.00 | 76 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 390.00 | 15 588.00 | 478 801.00 | 494 390.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 790.00 | 22 469.00 | 775 321.00 | 797 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
072 Créances – Autres | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
084 Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
110 Total général Actif | 896 745.00 | 22 469.00 | 874 276.00 | 896 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 593 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 070.00 | | | 294 070.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 242.00 | | | 295 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 932.00 | | | -21 932.00 |
242 Autres charges externes. | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
252 Charges sociales | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
262 Autres charges | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 696.00 | | | 331 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 453.00 | | | -36 453.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 973.00 | | | -38 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 420 058.00 | | | 420 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 797 790.00 | | | 797 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |