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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 262.00 | 21 663.00 | 32 599.00 | 54 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 932.00 | 21 663.00 | 1 883 269.00 | 1 904 932.00 |
BT Marchandises | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 083.00 | | 381 083.00 | 381 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 015.00 | 21 663.00 | 2 264 352.00 | 2 286 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 856.00 | | | -40 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 911.00 | -40 856.00 | | 187 911.00 |
DL TOTAL (I) | 347 055.00 | 159 144.00 | | 347 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 826.00 | 1 578 225.00 | | 1 442 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 299.00 | 208 369.00 | | 209 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 153 353.00 | | 181 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 243.00 | 40 010.00 | | 83 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 296.00 | 1 979 957.00 | | 1 917 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 352.00 | 2 139 101.00 | | 2 264 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 113.00 | 538 122.00 | | 612 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 932.00 | | | 1 904 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613.00 | 11 050.00 | | 10 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 11 050.00 | | 10 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 835.00 | 136 651.00 | 560 331.00 | 1 441 835.00 |
VI Groupe et associés | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 062.00 | 43 902.00 | 160.00 | 44 062.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 296.00 | 612 113.00 | 560 331.00 | 1 917 296.00 |