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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 2 120.00 | 27 678.00 | 29 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 922.00 | 2 120.00 | 95 802.00 | 97 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
110 Total général Actif | 103 808.00 | 2 120.00 | 101 687.00 | 103 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
252 Charges sociales | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |