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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 372.00 | | 679 372.00 | 679 372.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 803.00 | | 720 803.00 | 720 803.00 |
CU Autres participations | 659 560.00 | | 659 560.00 | 659 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
DL TOTAL (I) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 113.00 | | | 648 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 113.00 | | | 654 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 803.00 | | | 720 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 679 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 114.00 | 56 724.00 | 230 330.00 | 648 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 813.00 | | | 699 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 755.00 | 3 942.00 | 19 813.00 | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 114.00 | 62 724.00 | 230 330.00 | 654 114.00 |