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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 526.00 | 774.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 642.00 | 12 895.00 | 66 747.00 | 79 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 659.00 | 13 421.00 | 1 400 238.00 | 1 413 659.00 |
BT Marchandises | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 251 557.00 | | 251 557.00 | 251 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 541.00 | | 406 541.00 | 406 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 199.00 | 13 421.00 | 1 806 779.00 | 1 820 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
DL TOTAL (I) | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 116.00 | | | 1 277 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 303.00 | | | 1 609 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 779.00 | | | 1 806 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 760.00 | | | 448 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 413 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
UX Autres créances clients | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 116.00 | 116 573.00 | 468 646.00 | 1 277 116.00 |
VI Groupe et associés | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 443.00 | | | 1 412 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 927.00 | 51 210.00 | 12 717.00 | 63 927.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 303.00 | 448 760.00 | 468 646.00 | 1 609 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
ST Autres comptes | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |