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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 3 271.00 | 37 728.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 500.00 | 3 271.00 | 45 228.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 022.00 | | 486 022.00 | 486 022.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 937.00 | | 593 937.00 | 593 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 437.00 | 3 271.00 | 674 165.00 | 677 437.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
DL TOTAL (I) | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 836.00 | | | 196 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 719.00 | | | 536 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 165.00 | | | 674 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 719.00 | | | 536 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 486 022.00 | 486 022.00 | | 486 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 862.00 | 513 862.00 | | 513 862.00 |
VW T.V.A. | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 719.00 | 536 719.00 | | 536 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
ST Autres comptes | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |