| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 467.00 | 41 899.00 | 56 568.00 | 98 467.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 434 055.00 | 326 352.00 | 2 107 703.00 | 2 434 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 458 461.00 | 5 117 635.00 | 4 340 827.00 | 9 458 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 533.00 | 33 870.00 | 32 663.00 | 66 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 052.00 | | 1 065 052.00 | 1 065 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487 161.00 | | 1 487 161.00 | 1 487 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 521 036.00 | 5 519 756.00 | 31 001 281.00 | 36 521 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 843 092.00 | 1 137 827.00 | 11 705 266.00 | 12 843 092.00 |
BN En cours de production de biens | 4 765 114.00 | | 4 765 114.00 | 4 765 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 359 051.00 | 167 495.00 | 4 191 556.00 | 4 359 051.00 |
BT Marchandises | 3 262 175.00 | | 3 262 175.00 | 3 262 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 096.00 | | 582 096.00 | 582 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 240 863.00 | 108 112.00 | 37 132 751.00 | 37 240 863.00 |
BZ Autres créances | 10 951 618.00 | | 10 951 618.00 | 10 951 618.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 137 617.00 | 1 413 434.00 | 72 724 183.00 | 74 137 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 721 343.00 | 6 933 189.00 | 103 788 154.00 | 110 721 343.00 |
CU Autres participations | 21 511 307.00 | | 21 511 307.00 | 21 511 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 764 239.00 | 25 764 239.00 | | 25 764 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 764 301.00 | 13 760 556.00 | | 10 764 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
DG Autres réserves | 2 996 255.00 | | | 2 996 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 990 773.00 | | | 1 990 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 729.00 | 2 095 551.00 | | 2 624 729.00 |
DK Provisions réglementées | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
DL TOTAL (I) | 44 308 289.00 | 41 683 560.00 | | 44 308 289.00 |
DP Provisions pour risques | 2 145 882.00 | 1 125 150.00 | | 2 145 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 659 288.00 | 6 227 326.00 | | 4 659 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 805 169.00 | 7 352 476.00 | | 6 805 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 833.00 | 8 313 833.00 | | 8 313 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550 451.00 | 334 621.00 | | 3 550 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 356 460.00 | 10 790 716.00 | | 15 356 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178 592.00 | 17 432 515.00 | | 5 178 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 677.00 | 2 736.00 | | 157 677.00 |
EA Autres dettes | 19 806 233.00 | 19 436 082.00 | | 19 806 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 674 696.00 | 56 310 504.00 | | 52 674 696.00 |
ED (V) | | 12 680.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 788 154.00 | 105 359 219.00 | | 103 788 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 667 495.00 | 38 675 290.00 | | 42 667 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 282 897.00 | 146 949 861.00 | 176 232 758.00 | 29 282 897.00 |
FG Production vendue services | 65 151.00 | 2 800 628.00 | 2 865 779.00 | 65 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 348 048.00 | 149 750 489.00 | 179 098 537.00 | 29 348 048.00 |
FM Production stockée | | | 685 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 916 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 306 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 947 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 737 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 685 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 623 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 916 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 203 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 050 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 862 812.00 | 6 048 834.00 | | 7 862 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 951.00 | | | 1 094 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 870.00 | 112 240.00 | | 58 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 822.00 | 556 435.00 | | 1 153 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940 802.00 | 498 112.00 | | 2 940 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 015.00 | 353 610.00 | | 38 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182 011.00 | 63 214.00 | | 3 182 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160 829.00 | 914 935.00 | | 6 160 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007 007.00 | -358 501.00 | | -5 007 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 730 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 114.00 | 1 449 195.00 | | 419 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 674 408.00 | 209 388 295.00 | | 202 674 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 049 679.00 | 207 292 744.00 | | 200 049 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 729.00 | 2 095 551.00 | | 2 624 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 032.00 | | | 2 032.00 |