| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 757.00 | 5 922.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 952.00 | 2 785.00 | 14 167.00 | 16 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 131.00 | 3 542.00 | 49 589.00 | 53 131.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 882.00 | 3 542.00 | 89 340.00 | 92 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DL TOTAL (I) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 926.00 | 1 977.00 | 5 949.00 | 7 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873.00 | 28 924.00 | 5 949.00 | 34 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
ST Autres comptes | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 855.00 | | | 76 855.00 |