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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236.00 | 1 165.00 | 72.00 | 1 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 491.00 | 1 165.00 | 271 326.00 | 272 491.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 023.00 | 1 165.00 | 308 858.00 | 310 023.00 |
CU Autres participations | 271 185.00 | | 271 185.00 | 271 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DK Provisions réglementées | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 737.00 | | | 269 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 858.00 | | | 308 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 855.00 | 82 264.00 | | 81 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 882.00 | 27 669.00 | 114 967.00 | 177 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 737.00 | 119 933.00 | 114 967.00 | 269 737.00 |