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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 223.00 | 727.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 4.00 | 496.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 143.00 | 1 077.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 198.00 | 370.00 | 77 828.00 | 78 198.00 |
BT Marchandises | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 645.00 | 370.00 | 132 275.00 | 132 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DL TOTAL (I) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 583.00 | 2 704.00 | 11 336.00 | 19 583.00 |
VI Groupe et associés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 005.00 | 2 522.00 | 6 483.00 | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 730.00 | 82 851.00 | 11 336.00 | 99 730.00 |